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GENOA CAPITAL RADAR STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 53.552.239/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.391.586
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.552.239/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/01/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O GENOA CAPITAL RADAR STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 17 de janeiro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o veículo possui uma estrutura que permite a alocação em diversos ativos e estratégias, conforme definido em seu regulamento. A gestão da carteira é realizada pela ASA ASSET MANAGEMENT LTDA., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.391.586. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento é flexível, permitindo que a gestora busque oportunidades em diferentes mercados financeiros, sempre observando as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este produto é voltado para investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma estratégia de gestão profissional. O fundo opera sob responsabilidade limitada, garantindo que as obrigações dos cotistas estejam restritas ao valor de suas cotas. Trata-se de uma estrutura formalizada para a gestão de recursos coletivos, seguindo as diretrizes regulatórias vigentes no mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

1.27791.28141.28511.288604/0515/0529/05+0.84%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,8364% em sua cota, encerrando o mês cotado a 1,288572. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 15,7436%, reduzindo-se de R$ 9.778.798 para R$ 8.239.267. O número de cotistas também apresentou retração, passando de 27 para 26 investidores logo no início do mês, mantendo-se estável nesse patamar até o encerramento do período. A série histórica revela um momento de alta consistente na cota entre os dias 12/05 e 15/05. Em contrapartida, observou-se uma queda relevante e abrupta no patrimônio líquido no dia 27/05, quando o montante recuou para R$ 7.736.668, antes de uma recuperação parcial nos dias subsequentes. A performance do fundo no mês foi marcada por essa divergência entre a valorização da cota e a redução significativa do volume de recursos sob gestão, refletindo uma dinâmica de saída de capital que não afetou a rentabilidade unitária dos ativos remanescentes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.277884R$ 9.778.79827
05/05/20261.279482R$ 9.791.02827
06/05/20261.279712R$ 9.792.38726
07/05/20261.278534R$ 9.783.36826
08/05/20261.278468R$ 9.782.86826
11/05/20261.278655R$ 9.784.29826
12/05/20261.279940R$ 9.794.12926
13/05/20261.281183R$ 9.803.64226
14/05/20261.283538R$ 9.821.66026
15/05/20261.288584R$ 9.860.27426

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