GENOA CAPITAL POLARIS ESTAI FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 51.012.860/0001-86 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

51.012.860/0001-86

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

12/06/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Genoa Capital Polaris Estai FIF da CIC Multimercado é um fundo de investimento constituído em 12 de junho de 2023, sob a forma de condomínio fechado. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão dos recursos é realizada pela Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., instituição financeira encarregada das atividades operacionais e de custódia. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 11 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 59.406.317. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação em diferentes classes de ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo gerido por uma equipe profissional focada na execução da política de investimento definida para o produto. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os investidores não respondem por eventuais obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este veículo integra o portfólio de ofertas da gestora, mantendo-se em conformidade com as normas vigentes da CVM para fundos de investimento desta natureza.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 4,4410%. O valor da cota iniciou o mês em 1,671188 e encerrou em 1,596970. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 87,76 milhões para R$ 83,24 milhões, o que representa uma variação negativa de 5,1507%. Observou-se uma tendência de baixa consistente ao longo do mês. Momentos de queda mais acentuada ocorreram entre os dias 06/05 e 08/05, quando a cota recuou de 1,675446 para 1,636840. Após uma breve tentativa de recuperação em meados do mês, o fundo retomou a trajetória descendente, atingindo seu menor valor no último dia útil do período. Em relação à base de investidores, houve uma leve redução, passando de 49 para 48 cotistas ao final do mês, refletindo a saída de um investidor no dia 28/05. O cenário geral do período foi marcado por pressão negativa tanto na performance da cota quanto no volume de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.671188	R$ 87.766.049	49
05/05/2026	1.670049	R$ 87.706.238	49
06/05/2026	1.675446	R$ 87.989.653	49
07/05/2026	1.661175	R$ 87.240.208	49
08/05/2026	1.636840	R$ 85.962.167	49
11/05/2026	1.629407	R$ 85.571.816	49
12/05/2026	1.623712	R$ 85.272.719	49
13/05/2026	1.616418	R$ 84.889.654	49
14/05/2026	1.620529	R$ 85.105.581	49
15/05/2026	1.625182	R$ 85.335.942	49

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