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GENOA CAPITAL CRUISE PREV XP SEG FIF DA CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.535.297/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 459.938.399
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.535.297/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/10/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Genoa Capital Cruise Prev XP Seg FIF da CIC Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 07 de outubro de 2021 e possui como administrador a Intrag DTVM Ltda., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda. Classificado na categoria de fundos multimercado, este veículo possui uma estrutura voltada para o segmento de previdência, permitindo que a estratégia de alocação seja diversificada entre diferentes classes de ativos financeiros. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 459.938.399. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diversos mercados, buscando compor sua carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão profissional é conduzida pela Genoa Capital, que toma as decisões de investimento observando as normas vigentes para fundos desta natureza. Trata-se de uma opção de investimento estruturada para investidores que buscam exposição a estratégias de gestão ativa dentro do ambiente de previdência, sendo fundamental a leitura do regulamento para compreender as políticas específicas de alocação e os riscos associados.

Performance — Último Mês

1.66961.67451.67951.684404/0515/0529/05+0.76%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,7571% na sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,684422. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se 0,2094% ao saltar de R$ 744,29 milhões para R$ 745,85 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com apenas um cotista. A série histórica revela um comportamento oscilante, com uma sequência de quedas pontuais na primeira semana, atingindo o valor mínimo de 1,669614 em 08/05. A partir da segunda quinzena, o fundo demonstrou maior resiliência, destacando-se o movimento de alta observado entre os dias 14/05 e 15/05, quando a cota saltou de 1,676607 para 1,683581. Apesar de retrações pontuais registradas em 18/05 e 20/05, o ativo recuperou fôlego na reta final do mês, consolidando o resultado positivo acumulado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.671766R$ 744.295.2781
05/05/20261.670895R$ 744.204.9411
06/05/20261.671211R$ 744.467.8841
07/05/20261.669671R$ 743.493.1871
08/05/20261.669614R$ 743.193.3081
11/05/20261.670053R$ 743.571.2861
12/05/20261.671796R$ 744.476.4661
13/05/20261.673504R$ 744.792.5661
14/05/20261.676607R$ 745.968.9981
15/05/20261.683581R$ 748.530.0851

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