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GENOA CAPITAL CRUISE PREV C FIFE FIF - CI MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 46.414.949/0001-39  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 236.809.823
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
24/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
46.414.949/0001-39
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/07/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Genoa Capital Cruise Prev C Fife FIF - CI Multi é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada, que iniciou suas atividades em 26 de julho de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estrutura voltada para a gestão profissional de recursos, sendo administrado pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. A gestão da carteira é realizada pela Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda., instituição responsável pela tomada de decisões estratégicas sobre a alocação dos ativos do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 24 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 236.809.823. Por se tratar de um fundo classificado como "Multi", sua política de investimento permite a diversificação em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias geridas pela Genoa Capital dentro do ambiente de previdência. A estrutura de responsabilidade limitada garante que eventuais obrigações do fundo não excedam o valor de seu patrimônio, conferindo maior segurança jurídica aos cotistas. Trata-se de um instrumento financeiro regulado pela CVM, operando sob as normas vigentes para fundos de investimento no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.42951.43401.43861.443104/0515/0529/05+0.84%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8394%. O valor da cota iniciou o mês em 1,431095 e encerrou o período em 1,443108. O patrimônio líquido seguiu uma trajetória de crescimento, registrando uma variação positiva de 2,7983%, saltando de R$ 271,26 milhões para R$ 278,85 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo. Observa-se que a série apresentou momentos distintos de oscilação. Após um início de mês com leves retrações, o fundo registrou um movimento de alta relevante entre os dias 12/05 e 15/05, quando a cota atingiu o patamar de 1,441729. Após uma breve correção técnica observada entre os dias 18/05 e 25/05, o fundo retomou sua trajetória de valorização consistente, atingindo seu pico de performance no fechamento do dia 29/05, refletindo a tendência de expansão do patrimônio líquido observada ao longo de todo o mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.431095R$ 271.262.3421
05/05/20261.430374R$ 271.125.7211
06/05/20261.430717R$ 271.389.3951
07/05/20261.429528R$ 271.178.7211
08/05/20261.429607R$ 271.586.8291
11/05/20261.429982R$ 272.355.9581
12/05/20261.431507R$ 272.517.4921
13/05/20261.433040R$ 272.865.6291
14/05/20261.435748R$ 273.508.8161
15/05/20261.441729R$ 274.637.5161

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