GENOA CAPITAL ARPA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 37.487.877/0001-69 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

37.487.877/0001-69

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

10/06/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Genoa Capital Arpa Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 10 de junho de 2020 e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado. Esta classe de ativos caracteriza-se pela flexibilidade na composição de sua carteira, permitindo ao gestor alocar recursos em diferentes estratégias e mercados, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão dos recursos é de responsabilidade da Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo é exercida pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. Com base nos dados mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 136.856.866, apurado em 7 de maio de 2025. Por ser um fundo do tipo "master", ele atua como o veículo central de investimento, sendo estruturado para receber aportes de outros fundos ou investidores institucionais, consolidando a estratégia definida pela gestora. O fundo segue as normas vigentes para o mercado financeiro brasileiro, mantendo sua estrutura operacional sob a supervisão das entidades competentes.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -3,5320%. O valor da cota iniciou o mês em 2,775463 e encerrou o período cotado a 2,677434. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando 1,0749%, passando de R$ 131,76 milhões para R$ 130,35 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. O pico de valorização da cota ocorreu em 06/05/2026, atingindo 2,819424. Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas relevantes, com destaque para o movimento observado entre os dias 15/05 e 19/05, quando a cota recuou de 2,706722 para 2,661249. Apesar de tentativas pontuais de recuperação, como observado em 20/05 e 26/05, a tendência geral do período foi de desvalorização, culminando no fechamento negativo ao final de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	2.775463	R$ 131.767.571	3
05/05/2026	2.780096	R$ 132.104.602	3
06/05/2026	2.819424	R$ 134.098.673	3
07/05/2026	2.752445	R$ 131.785.041	3
08/05/2026	2.785972	R$ 131.720.643	3
11/05/2026	2.745533	R$ 128.903.966	3
12/05/2026	2.719218	R$ 127.787.380	3
13/05/2026	2.726088	R$ 129.411.492	3
14/05/2026	2.753691	R$ 132.165.166	3
15/05/2026	2.706722	R$ 130.083.541	3

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