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GENIAL PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 21.720.791/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 68.915.465
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
21.720.791/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/01/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Genial Performance Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído em 6 de janeiro de 2015. Classificado como um fundo de cotas, sua estrutura operacional consiste na aplicação de seus recursos majoritariamente em outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação estratégica de ativos. A administração do fundo é realizada pelo Banco Genial S.A., instituição responsável pelas atividades de controle e conformidade regulatória. A gestão da carteira, que envolve a tomada de decisão sobre a alocação dos recursos e a seleção dos fundos investidos, está a cargo da Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 68.915.465. Por se tratar de um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a uma estratégia diversificada por meio de uma estrutura de cotas, sendo gerido por profissionais especializados. O fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o seu segmento de atuação.

Performance — Último Mês

2.57662.58442.59232.600004/0515/0529/05+0.91%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,9072%. O valor da cota iniciou o mês em 2,5766 e encerrou em 2,6000, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente, apesar de oscilações pontuais ao longo das semanas. O momento de maior destaque na série ocorreu em 06/05, quando a cota atingiu 2,5949, refletindo uma alta relevante logo no início do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma tendência de queda, recuando 0,6309%, saindo de R$ 54,89 milhões para R$ 54,54 milhões. Esse movimento foi acompanhado pela redução na base de investidores, que passou de 13.190 para 13.114 cotistas ao final do período. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere que o desempenho positivo do ativo não foi suficiente para compensar as saídas líquidas de recursos observadas durante o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.576649R$ 54.895.72113190
05/05/20262.579266R$ 54.963.58813194
06/05/20262.594970R$ 55.202.49313187
07/05/20262.591405R$ 55.077.73213182
08/05/20262.593050R$ 55.110.44913180
11/05/20262.590132R$ 54.888.15113170
12/05/20262.589808R$ 54.911.80613173
13/05/20262.586516R$ 54.837.70213175
14/05/20262.590664R$ 54.926.16313172
15/05/20262.584310R$ 54.753.48813169

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