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FI

GENESIS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 59.150.919/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.150.919/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/01/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O GENESIS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído em 28 de janeiro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração exercida pela INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela KINEA INVESTIMENTOS LTDA. A estrutura do fundo é voltada para a alocação em ativos de renda fixa, com foco específico em debêntures de infraestrutura. Essa categoria de investimento é caracterizada pela exposição ao crédito privado, buscando compor uma carteira composta por títulos de dívida emitidos por empresas que desenvolvem projetos de infraestrutura no país. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estratégia está alinhada às normas que regem esse segmento específico do mercado financeiro brasileiro. O fundo possui responsabilidade limitada, o que define a natureza da obrigação dos cotistas perante as eventuais perdas do patrimônio. Até o momento, os dados cadastrais não apresentam o valor do patrimônio líquido consolidado. Trata-se de um instrumento financeiro regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de infraestrutura sob a gestão técnica da Kinea Investimentos.

Performance — Último Mês

111.0437111.4989111.9679112.423104/0515/0529/05+0.48%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,4842%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, expandindo-se de R$ 44.658.933 para R$ 44.875.177, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma dinâmica de oscilação. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, quando a cota alcançou 112,423106. Em contrapartida, momentos de queda relevante foram observados na metade do mês, especificamente em 15/05/2026 e 19/05/2026, quando a cota recuou para patamares próximos a 111,04. Após esse período de maior volatilidade, o fundo demonstrou uma recuperação consistente a partir da terceira semana de maio, encerrando o mês com a cota em 112,187943. A trajetória reflete um comportamento de ganhos acumulados, apesar das flutuações diárias registradas ao longo das quatro semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026111.647332R$ 44.658.9331
05/05/2026111.804385R$ 44.721.7541
06/05/2026112.159152R$ 44.863.6611
07/05/2026112.099289R$ 44.839.7161
08/05/2026112.423106R$ 44.969.2421
11/05/2026112.234132R$ 44.893.6531
12/05/2026112.066947R$ 44.826.7791
13/05/2026111.348943R$ 44.539.5771
14/05/2026111.642312R$ 44.656.9251
15/05/2026111.059810R$ 44.423.9241

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