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GDI KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 40.101.519/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 61.770.886
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
40.101.519/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/04/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O GDI KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído em 20 de abril de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo tem como foco principal a alocação de recursos em debêntures incentivadas, que são títulos de dívida emitidos por empresas para financiar projetos de infraestrutura no Brasil. A gestão da carteira é realizada pela Kinea Investimentos Ltda., uma gestora reconhecida no mercado, enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da Intrag DTVM Ltda. O fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas perante as operações realizadas. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 61.770.886. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia está atrelada aos riscos e condições dos emissores dos títulos que compõem sua carteira. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de dívida corporativa de longo prazo, dentro do segmento específico de infraestrutura, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

152.3427153.0094153.6963154.363004/0515/0529/05+0.54%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,5387% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 124,86 milhões para R$ 125,53 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 13 investidores ao longo de todo o intervalo. A série diária revela uma dinâmica de oscilação. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05, quando a cota alcançou 154,362956. Em contrapartida, o momento de maior queda na série ocorreu em 15/05, com a cota recuando para 152,342697. Após esse ponto de mínima, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual, encerrando o mês com a cota cotada em 154,054503. A trajetória demonstra uma volatilidade contida, com o patrimônio líquido refletindo fielmente a variação positiva acumulada no período, sem alterações na base de investidores que pudessem impactar a liquidez ou a estrutura do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026153.229050R$ 124.865.31513
05/05/2026153.423597R$ 125.023.85013
06/05/2026153.947553R$ 125.450.81913
07/05/2026153.873745R$ 125.390.67313
08/05/2026154.362956R$ 125.789.32813
11/05/2026154.090891R$ 125.567.62413
12/05/2026153.856160R$ 125.376.34313
13/05/2026152.829510R$ 124.539.73313
14/05/2026153.226387R$ 124.863.14613
15/05/2026152.342697R$ 124.143.03213

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