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GD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 39.153.340/0001-98  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 131.498.310
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
39.153.340/0001-98
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/10/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O GD FIF - Classe de Investimento Mult Cred Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 29 de outubro de 2020. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) e possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A., instituição responsável por conduzir as estratégias e o operacional da carteira. Conforme sua denominação, o fundo adota uma política de investimento focada em crédito privado, o que implica a alocação de seus recursos majoritariamente em ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas. A estrutura do fundo é organizada sob o regime de responsabilidade limitada, conferindo segurança jurídica aos seus cotistas. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 131.498.310, conforme dados registrados em 4 de junho de 2025. Por se tratar de um veículo de investimento multissetorial com foco em crédito privado, o fundo é voltado para investidores que buscam exposição a títulos corporativos dentro de uma estrutura gerida por uma instituição financeira de grande porte. O acompanhamento das movimentações e das informações detalhadas sobre a composição da carteira deve ser realizado por meio dos documentos oficiais disponibilizados pelo administrador.

Performance — Último Mês

1.85981.86631.87301.879604/0515/0529/05+1.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0648%. A trajetória da cota manteve-se consistente e ascendente ao longo de todos os dias úteis analisados, refletindo uma rentabilidade estável no intervalo. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 19,5657%, recuando de R$ 235,38 milhões para R$ 189,33 milhões. O momento de maior impacto na redução do patrimônio ocorreu entre os dias 08/05 e 11/05, quando o montante sofreu uma retração acentuada, passando de R$ 230,07 milhões para R$ 200,41 milhões. Apesar dessa variação negativa significativa no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em três investidores durante todo o período. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio indica uma saída de capital do fundo, sem, contudo, alterar a base de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.859774R$ 235.389.7963
05/05/20261.860859R$ 229.190.4593
06/05/20261.861905R$ 229.319.3043
07/05/20261.862887R$ 229.940.1583
08/05/20261.863943R$ 230.070.5393
11/05/20261.865027R$ 200.418.6783
12/05/20261.866149R$ 191.932.0423
13/05/20261.867169R$ 191.936.0333
14/05/20261.868232R$ 191.540.3733
15/05/20261.869205R$ 191.438.1663

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