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GBS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

CNPJ 58.531.613/0001-35  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.531.613/0001-35
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/12/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O GBS Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um veículo de investimento constituído em 12 de dezembro de 2024, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O fundo é classificado na categoria de Renda Fixa, o que indica que sua política de investimento é voltada preponderantemente para ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, seguindo as diretrizes regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo está sob a responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição encarregada das funções operacionais e de conformidade regulatória. A gestão da carteira é realizada pela BTG Pactual Asset Management S/A DTVM, que possui a prerrogativa de tomar as decisões de alocação dos recursos conforme a estratégia definida no regulamento do fundo. Este fundo é estruturado para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa dentro do mercado financeiro brasileiro. Até o momento, o patrimônio líquido do fundo não foi consolidado em valores expressivos devido à sua recente constituição. Trata-se de uma estrutura formalizada para a gestão profissional de recursos, operando sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas e seguindo as normas vigentes para fundos de investimento desta natureza no Brasil.

Performance — Último Mês

1.18391.18801.19221.196204/0515/0529/05+1.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0384%. A trajetória da cota manteve-se em ascensão constante ao longo de todos os dias úteis analisados, refletindo uma rentabilidade linear e consistente. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 7,8692%, recuando de R$ 65,61 milhões para R$ 60,45 milhões. O movimento de queda mais expressivo no patrimônio ocorreu entre os dias 11/05 e 12/05, quando houve uma redução abrupta de aproximadamente R$ 5 milhões, possivelmente associada a resgates significativos. Apesar dessa oscilação relevante no volume de ativos sob gestão, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em 8 investidores durante todo o intervalo. O encerramento do mês em 29/05 também marcou uma nova queda pontual no patrimônio, consolidando o saldo final de R$ 60,45 milhões, mesmo com a valorização contínua do valor da cota observada no mesmo período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.183936R$ 65.613.2458
05/05/20261.184574R$ 65.648.6318
06/05/20261.185206R$ 65.683.6248
07/05/20261.185844R$ 65.718.9788
08/05/20261.186476R$ 65.754.0288
11/05/20261.187110R$ 65.789.1288
12/05/20261.187743R$ 60.793.2208
13/05/20261.188401R$ 60.826.8818
14/05/20261.189040R$ 60.859.5988
15/05/20261.189713R$ 60.894.0528

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