GÁVEA MACRO XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 40.635.018/0001-84 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

40.635.018/0001-84

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.

Gestor

XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

01/02/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Gávea Macro XP Seguros Previdenciário FIC Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 01 de fevereiro de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado com crédito privado, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A estrutura do fundo é organizada como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que ele aplica seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. A administração do fundo é realizada pela XP Serviços Financeiros DTVM Ltda., enquanto a gestão é conduzida pela XP Vida e Previdência S.A. O objetivo central deste produto é oferecer uma alternativa de alocação dentro do segmento previdenciário, utilizando estratégias multimercado que permitem a exposição a diferentes classes de ativos, incluindo títulos de crédito privado. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 09 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 120.075.669. Por se tratar de um fundo com crédito privado, a carteira está sujeita aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem os fundos investidos. Este fundo é voltado para investidores que buscam diversificação em suas carteiras, observando as diretrizes e regulamentos estabelecidos pela CVM para esta modalidade de investimento.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,3424%. O valor da cota iniciou o mês em 151,080978 e encerrou em 153,109117. Observou-se uma trajetória de alta consistente na primeira semana, com o pico de valorização diária ocorrendo em 06/05/2026. Após esse momento, a cota oscilou levemente, mantendo uma tendência de recuperação gradual até o final do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma trajetória de queda, recuando 5,0392% no período, saindo de R$ 44.244.151 para R$ 42.014.599. Essa redução no volume de ativos sob gestão ocorreu de forma quase contínua ao longo dos dias úteis, apesar da valorização da cota. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante toda a série analisada. A divergência entre a valorização da cota e a queda do patrimônio líquido reflete a dinâmica específica de movimentação de capital no fundo durante o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	151.080978	R$ 44.244.151	1
05/05/2026	151.375621	R$ 43.971.172	1
06/05/2026	152.372149	R$ 43.900.232	1
07/05/2026	152.544762	R$ 43.950.705	1
08/05/2026	152.933148	R$ 43.965.171	1
11/05/2026	152.720483	R$ 43.905.618	1
12/05/2026	152.192729	R$ 43.644.587	1
13/05/2026	152.068662	R$ 43.361.383	1
14/05/2026	152.252244	R$ 43.413.730	1
15/05/2026	151.942700	R$ 43.328.009	1

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