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GÁVEA MACRO SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 25.682.163/0001-22  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.157.561.396
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
17/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
25.682.163/0001-22
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/12/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Gávea Macro Seleção Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da C.I.C. Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 12 de dezembro de 2016. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o fundo possui uma estrutura operacional gerida pelo Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. O objetivo central desta modalidade é oferecer uma estratégia diversificada, permitindo que a gestão explore diferentes classes de ativos financeiros conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o fundo busca compor seu portfólio de maneira a atender aos objetivos definidos para o seu público-alvo. Em 17 de janeiro de 2025, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 1.157.561.396, refletindo o volume de recursos sob gestão na data de referência. Por se tratar de um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para transitar entre diversos mercados, sendo uma opção voltada a investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional. O fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade regulatória em todas as suas operações e comunicações com os cotistas.

Performance — Último Mês

21.449421.536621.626421.713604/0515/0529/05+1.23%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,2316%. O valor da cota iniciou o mês em 21,449382, atingindo seu pico máximo de 21,713550 ao final do período. Observou-se um momento de alta relevante entre os dias 05/05 e 08/05, quando a cota subiu de forma consistente. Em contrapartida, houve um período de retração na cota entre 11/05 e 19/05. Quanto aos indicadores operacionais, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 2,9811%, reduzindo de R$ 357,02 milhões para R$ 346,38 milhões. A base de cotistas seguiu a mesma tendência de queda, passando de 5.563 para 5.409 investidores ao longo do mês. A trajetória dos dados indica que, apesar da valorização nominal da cota, o fundo enfrentou uma saída líquida de recursos e redução no número de participantes, resultando na diminuição do volume total de ativos sob gestão no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202621.449382R$ 357.029.6905563
05/05/202621.472205R$ 355.937.9645549
06/05/202621.608094R$ 356.943.8115531
07/05/202621.641525R$ 356.599.0725520
08/05/202621.684090R$ 356.289.0325512
11/05/202621.649793R$ 355.197.0665502
12/05/202621.584599R$ 353.640.2995502
13/05/202621.564122R$ 352.763.8485482
14/05/202621.583074R$ 352.802.6425480
15/05/202621.538022R$ 351.569.8055476

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