GAVEA MACRO PLUS MASTER FIF - CI MULT - RESP LIMITADA · 24.300.684/0001-05 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

24.300.684/0001-05

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

GAVEA INVESTIMENTOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

01/04/2016

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O GAVEA MACRO PLUS MASTER FIF - CI MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 01 de abril de 2016. Classificado como um fundo de investimento multimercado, o veículo possui sua administração sob responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Gávea Investimentos Ltda. O fundo opera com responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 1.466.929.687, conforme dados de 25 de junho de 2025, o fundo estrutura sua carteira com o objetivo de buscar estratégias diversificadas, típicas da categoria multimercado, permitindo a alocação em diferentes classes de ativos financeiros disponíveis no mercado. Por se tratar de um fundo do tipo "master", ele serve como veículo de investimento para outros fundos que buscam exposição à estratégia de gestão da Gávea Investimentos. A estrutura é regulada pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade com as diretrizes vigentes para fundos de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,6191%. O valor da cota iniciou o mês em 365,50 e encerrou em 371,42. Observou-se um movimento de alta relevante na primeira semana, com o pico de valorização atingindo 371,57 em 08/05. Após esse período, a cota enfrentou uma trajetória de recuo até meados do mês, atingindo a mínima de 366,62 em 19/05, antes de retomar uma tendência de recuperação gradual até o fechamento do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou variação negativa de 1,0305%, reduzindo-se de R$ 162,40 milhões para R$ 160,72 milhões. Essa divergência entre a valorização da cota e a queda do patrimônio sugere saídas de recursos ou ajustes contábeis no período. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores durante toda a série histórica analisada, o que indica uma base de participantes inalterada ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	365.503854	R$ 162.401.558	4
05/05/2026	366.197648	R$ 161.825.050	4
06/05/2026	369.701664	R$ 163.366.080	4
07/05/2026	370.404785	R$ 163.182.706	4
08/05/2026	371.574281	R$ 163.351.854	4
11/05/2026	370.657851	R$ 163.004.971	4
12/05/2026	368.812669	R$ 162.216.512	4
13/05/2026	368.257270	R$ 161.786.900	4
14/05/2026	368.781140	R$ 161.881.619	4
15/05/2026	367.523258	R$ 159.644.926	4

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