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GÁVEA MACRO PLUS II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 30.556.738/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 606.617.114
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
GAVEA INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.556.738/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
GAVEA INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/09/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Gávea Macro Plus II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 26 de setembro de 2018, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é administrado pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias do fundo perante a CVM. A gestão dos ativos e a tomada de decisões estratégicas de alocação são de responsabilidade da Gávea Investimentos Ltda., gestora renomada no mercado financeiro brasileiro. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 606.617.114. Por se tratar de um fundo classificado na categoria de investimento financeiro com estrutura de responsabilidade limitada, o objetivo central é a gestão de recursos em conformidade com sua política de investimento definida em regulamento. O fundo opera sob as normas vigentes para fundos de investimento registrados na Comissão de Valores Mobiliários, mantendo uma estrutura voltada à administração profissional de capital. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição aos mercados financeiros por meio da expertise da gestora Gávea Investimentos, dentro dos parâmetros operacionais e legais estabelecidos para esta classe de fundo.

Performance — Último Mês

186.2026187.1932188.2138189.204404/0515/0529/05+1.46%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,4569% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 188,915500. A trajetória da cota foi marcada por um movimento de alta inicial, atingindo o pico de 189,204430 em 08/05, seguido por uma oscilação descendente até o dia 19/05, quando atingiu 186,619920. A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente até o fechamento do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou tendência de queda, recuando 2,1921%, saindo de R$ 107,91 milhões para R$ 105,55 milhões. O número de cotistas também acompanhou essa trajetória de retração, reduzindo-se de 1418 para 1410 investidores ao final do período. Destaca-se uma queda relevante no patrimônio líquido observada entre os dias 14/05 e 15/05, quando o montante passou de R$ 107,09 milhões para R$ 105,04 milhões, refletindo o cenário de saída de recursos verificado no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026186.202636R$ 107.916.2661418
05/05/2026186.537663R$ 107.481.8611415
06/05/2026188.282553R$ 108.479.9211414
07/05/2026188.631904R$ 108.188.2781412
08/05/2026189.204430R$ 108.171.4111410
11/05/2026188.730632R$ 107.956.5331410
12/05/2026187.790585R$ 107.441.8131410
13/05/2026187.497731R$ 107.089.2551410
14/05/2026187.746577R$ 107.096.2951407
15/05/2026187.100878R$ 105.046.4191406

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