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GÁVEA MACRO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 09.289.134/0001-49  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 42.983.172
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
GAVEA INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
23/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
09.289.134/0001-49
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
GAVEA INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/04/2008
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Gávea Macro II FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 4 de abril de 2008. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura que permite a alocação em diversas classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão da carteira é realizada pela Gávea Investimentos Ltda., uma gestora reconhecida no mercado financeiro, enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 42.983.172,00, conforme dados apurados em 23 de junho de 2025, o veículo é voltado para investidores que buscam exposição à estratégia macroeconômica gerida pela equipe da Gávea. Por ser um fundo de cotas, sua política de investimento envolve a aplicação de seus recursos em outros fundos de investimento, visando compor uma carteira diversificada. Trata-se de um instrumento formalizado e devidamente registrado junto aos órgãos reguladores competentes, operando conforme as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

633.3578635.9283638.5768641.147304/0515/0529/05+1.23%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,2299%. O valor da cota iniciou o mês em 633,3577 e encerrou em 641,1472. Apesar do desempenho positivo da cota, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 3,5850%, reduzindo de R$ 32,51 milhões para R$ 31,34 milhões. O número de cotistas também apresentou queda, passando de 7 para 6 investidores logo no início do período, em 06/05/2026, mantendo-se estável até o final do mês. A série histórica revela um momento de alta relevante entre 04/05 e 08/05, quando a cota atingiu 640,3581. Após esse pico inicial, observou-se uma trajetória de oscilação com leve tendência de queda até 19/05, quando a cota atingiu 634,9477. A partir do dia 20/05, o fundo retomou uma sequência de valorização consistente, recuperando terreno até o fechamento do mês, refletindo a dinâmica de precificação dos ativos no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026633.357761R$ 32.514.8107
05/05/2026634.034530R$ 32.549.5537
06/05/2026638.097000R$ 31.208.7986
07/05/2026639.090689R$ 31.257.3986
08/05/2026640.358189R$ 31.319.3906
11/05/2026639.324451R$ 31.268.8316
12/05/2026637.366286R$ 31.173.0596
13/05/2026636.747127R$ 31.142.7766
14/05/2026637.308287R$ 31.170.2226
15/05/2026635.953424R$ 31.103.9576

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