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BRADESCO RENO MACRO DOLAR II MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 49.947.204/0001-23  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 21.424.946
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
PL (data-base)
06/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
49.947.204/0001-23
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
15/03/2023
Início Atividades
09/06/2025

Sobre o Fundo

O GÁVEA MACRO DOLAR II MASTER FIF é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Livre. Constituído em 15 de março de 2023, o fundo é destinado exclusivamente a investidores qualificados e possui a característica de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela GAVEA INVESTIMENTOS LTDA, enquanto a administração do fundo fica a cargo da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. A custódia dos ativos é efetuada pelo BANCO BRADESCO S.A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 6 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 21.424.946. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade em sua estratégia de alocação, buscando operar em diferentes mercados, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo opera sob a estrutura de "Master", o que geralmente indica que ele recebe aportes de outros fundos ("feeders") para a execução de sua estratégia de investimento.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Qualificado
CNPJ
49.947.204/0001-23 · 49947204000123

O fundo BRADESCO RENO MACRO DOLAR II MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 49.947.204/0001-23 (49947204000123), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por BANCO BRADESCO S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

488.5574497.6552507.0287516.126601/1005/1007/10-4.68%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 1,3602% em sua cota. O patrimônio líquido registrou uma redução expressiva de 87,8740%, declinando de R$ 17.010.245 para R$ 2.062.658. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um durante todo o intervalo analisado. A série mensal revela que a cota apresentou tendência de queda nos primeiros meses, atingindo seu ponto mais baixo em abril (480,616695). Houve uma recuperação gradual entre maio e agosto, com a cota atingindo o pico do período em 01/08/2026 (508,502494). No entanto, o patrimônio líquido demonstrou uma queda acentuada e relevante no último mês da série, reduzindo-se drasticamente de R$ 15.503.961 em agosto para R$ 2.062.658 em setembro, consolidando a forte retração do PL no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/2026516.068917R$ 1.874.6491
02/10/2026516.126581R$ 1.874.8591
05/10/2026491.108383R$ 1.783.9791
06/10/2026488.557371R$ 1.774.7121
07/10/2026491.911591R$ 1.786.8961

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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