CredCapital
CredCapitalFundos › GÁVEA MACRO ADVANCED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
FI

GÁVEA MACRO ADVANCED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 29.011.101/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 336.157.548
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
GAVEA INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
06/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
29.011.101/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
GAVEA INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/02/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Gávea Macro Advanced Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado. Constituído em 23 de fevereiro de 2018, o fundo possui sua administração sob responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Gávea Investimentos Ltda. Como um fundo multimercado, sua estratégia permite a alocação em diversos ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e variável, buscando flexibilidade na composição de sua carteira. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, o que define as condições de participação dos investidores. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 6 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 336.157.548. Este veículo de investimento é voltado para o mercado financeiro brasileiro e opera sob as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo do tipo Master, ele atua centralizando os recursos que podem ser investidos por outros fundos de investimento, funcionando como uma estrutura de consolidação de ativos. O fundo mantém suas atividades operacionais seguindo as diretrizes técnicas estabelecidas por seu gestor e administrador.

Performance — Último Mês

163.6508165.3106167.0207168.680504/0515/0529/05+2.32%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 2,3247% em sua cota. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma trajetória de queda, recuando 4,1814%, saindo de R$ 163,26 milhões para R$ 156,43 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o período. Observa-se que a cota atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com o valor de 168,680499, após uma sequência de altas iniciada no início do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido sofreu uma redução relevante em 15/05/2026, quando caiu de R$ 162,42 milhões para R$ 157,89 milhões, mantendo-se em patamares inferiores até o encerramento do mês. A divergência entre a valorização da cota e a contração do patrimônio líquido sugere saídas de capital do fundo, dado que o número de cotistas permaneceu inalterado ao longo de toda a série histórica analisada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026163.650784R$ 163.264.6112
05/05/2026164.402665R$ 162.765.8522
06/05/2026167.232794R$ 163.743.2322
07/05/2026167.634610R$ 163.852.4832
08/05/2026168.680499R$ 163.813.5412
11/05/2026167.921446R$ 163.339.3512
12/05/2026166.230695R$ 162.591.4742
13/05/2026165.750058R$ 162.090.2242
14/05/2026166.184106R$ 162.422.0632
15/05/2026165.153295R$ 157.891.6312

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma