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GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

CNPJ 54.436.219/0001-67  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 51.764.993
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.436.219/0001-67
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
22/03/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Gardênia FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento constituído em 22 de março de 2024. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), o veículo é gerido e administrado pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela prestação de serviços de administração. Este fundo possui uma política de investimento focada na classe de Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura. Isso significa que o patrimônio do fundo é direcionado majoritariamente para ativos que financiam projetos de infraestrutura no Brasil, seguindo as diretrizes regulatórias específicas para essa categoria. Conforme os dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo contava com um patrimônio líquido de R$ 51.764.993,00 na data-base de 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estrutura operacional visa alocar recursos em títulos que contribuam para o desenvolvimento de setores essenciais da economia nacional. O Gardênia FIF é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos específica, operando sob a supervisão e governança do Banco Bradesco S.A., que assegura o cumprimento das normas estabelecidas para o funcionamento do fundo no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.18931.19441.19951.204504/0515/0529/05+0.59%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização de 0,5851% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 46.350.072, ante R$ 46.080.454 no início do intervalo, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores. A série histórica revela um comportamento volátil ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05, com a cota alcançando 1,204541. Posteriormente, observou-se um movimento de queda, com o ponto de mínima registrado em 19/05, quando a cota atingiu 1,189350. Após esse momento de retração, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente a partir da terceira semana de maio, revertendo as perdas acumuladas no período intermediário e encerrando o mês próximo aos seus níveis máximos observados. A estabilidade na base de cotistas indica que a variação do patrimônio líquido foi decorrente exclusivamente da performance dos ativos da carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.196865R$ 46.080.4542
05/05/20261.198895R$ 46.158.5932
06/05/20261.201899R$ 46.274.2782
07/05/20261.201564R$ 46.261.3572
08/05/20261.204541R$ 46.375.9822
11/05/20261.202830R$ 46.310.1012
12/05/20261.202034R$ 46.279.4532
13/05/20261.195328R$ 46.021.2772
14/05/20261.198470R$ 46.142.2422
15/05/20261.192225R$ 45.901.8062

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