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GARDÊNIA FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 14.840.830/0001-31  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 113.751.454
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
14.840.830/0001-31
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/03/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Gardênia FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 28 de março de 2012 e registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Vinci Soluções de Investimentos Ltda., uma instituição especializada na administração de recursos, enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O objetivo central deste veículo é a alocação de ativos em diversas classes, com ênfase em instrumentos de crédito privado, buscando compor uma carteira diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 113.751.454, conforme dados apurados em 1º de julho de 2025. Por se tratar de um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes mercados, respeitando as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos legais antes de qualquer decisão de alocação.

Performance — Último Mês

2.79922.80562.81232.818704/0515/0529/05+0.69%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,6853% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 2,818386. Apesar da trajetória de alta na cota, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 0,1107%, recuando de R$ 108,85 milhões para R$ 108,73 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o período analisado. Observando a série diária, o fundo demonstrou um movimento de valorização consistente até o dia 08/05, atingindo 2,812119. Após esse pico inicial, a cota oscilou, registrando uma queda relevante em 13/05, quando atingiu 2,806916, e novamente em 15/05, chegando a 2,804441. A partir da segunda quinzena, o fundo retomou uma tendência de recuperação, atingindo seu valor máximo de 2,818704 em 28/05, antes de um leve ajuste no fechamento do dia 29/05. O patrimônio líquido manteve-se relativamente estável até o último dia, quando houve uma redução pontual.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.799204R$ 108.854.0661
05/05/20262.801284R$ 108.934.9711
06/05/20262.807755R$ 109.186.6051
07/05/20262.807836R$ 109.189.7471
08/05/20262.812119R$ 109.356.3061
11/05/20262.812085R$ 109.354.9981
12/05/20262.812071R$ 109.354.4461
13/05/20262.806916R$ 109.153.9961
14/05/20262.809730R$ 109.263.4161
15/05/20262.804441R$ 109.057.7241

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