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GAMPHEL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTI CP - RESP LIMITADA

CNPJ 17.301.226/0001-25  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 15.102.517
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
17.301.226/0001-25
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
22/11/2012
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O GAMPHEL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTI CP - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 22 de novembro de 2012. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), sua estrutura operacional consiste na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo possui responsabilidade limitada, o que define a natureza jurídica de proteção ao patrimônio dos cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades de controle e prestação de contas, enquanto a gestão dos ativos é conduzida pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., empresa encarregada da tomada de decisão sobre a alocação dos recursos. Com base nos dados registrados junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 15.102.517,00 na data-base de 30 de setembro de 2024. Por ser um fundo de cotas, sua estratégia está intrinsecamente ligada à política de investimento dos fundos nos quais ele investe. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas por meio de uma estrutura de investimento em cotas, sob a gestão e administração de instituições financeiras consolidadas no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

307.8077308.8576309.9393310.989304/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização de 1,0336% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 17.545.209 para R$ 17.726.561, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento oscilante. O momento de maior destaque ocorreu no início do mês, com a cota atingindo o patamar de 310,38 em 06/05. Após esse pico inicial, o fundo enfrentou uma sequência de quedas e recuperações, registrando seu ponto de menor valor no período em 04/05 (307,80). A partir de 20/05, observou-se uma tendência consistente de valorização, culminando no encerramento do mês com a cota em 310,98, o maior valor registrado na série. A variação positiva do patrimônio líquido reflete diretamente a valorização da cota, visto que não houve alteração na base de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026307.807674R$ 17.545.2092
05/05/2026308.020924R$ 17.557.3642
06/05/2026310.388541R$ 17.692.3192
07/05/2026309.696608R$ 17.652.8792
08/05/2026309.960905R$ 17.667.9442
11/05/2026309.594484R$ 17.647.0582
12/05/2026309.514674R$ 17.642.5092
13/05/2026309.019859R$ 17.614.3042
14/05/2026309.770917R$ 17.657.1152
15/05/2026308.812525R$ 17.602.4862

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