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GAMA WELLINGTON SCHRODER GAIA BRL FIF - CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA

CNPJ 37.405.108/0001-74  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 36.079.219
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
37.405.108/0001-74
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/07/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O GAMA WELLINGTON SCHRODER GAIA BRL FIF - CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 22 de julho de 2020. Classificado como um fundo multimercado com foco em investimento no exterior, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Gama Investimentos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., instituição encarregada de zelar pelo cumprimento das normas regulatórias e operacionais. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 36.079.219. Por se tratar de um veículo multimercado com exposição internacional, o fundo possui flexibilidade para alocar seus recursos em diferentes classes de ativos, tanto no mercado doméstico quanto no estrangeiro, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e destina-se a investidores que buscam diversificação por meio de estratégias que podem envolver múltiplos mercados e geografias. A estrutura operacional do fundo é voltada para a gestão profissional de ativos, observando as políticas de investimento definidas pela gestora.

Performance — Último Mês

1.74091.75001.75931.768304/0515/0529/05+1.45%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4504%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente, saindo de 1,743027 para 1,768309, atingindo seu pico no último dia do mês. Destaca-se o movimento de valorização observado entre os dias 25/05 e 26/05, quando a cota saltou de 1,752530 para 1,764091. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 0,9778%, recuando de R$ 14,75 milhões para R$ 14,61 milhões. Esse movimento foi acompanhado por uma redução na base de cotistas, que passou de 297 para 292 investidores. É importante notar uma queda acentuada no patrimônio líquido registrada em 27/05, quando o montante caiu de R$ 14,89 milhões para R$ 14,56 milhões, coincidindo com a saída de quatro cotistas. Apesar da valorização da cota, a redução do patrimônio reflete um cenário de resgates líquidos no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.743027R$ 14.757.394297
05/05/20261.740936R$ 14.739.686297
06/05/20261.745054R$ 14.780.554297
07/05/20261.745731R$ 14.786.290297
08/05/20261.743504R$ 14.767.428297
11/05/20261.752362R$ 14.842.449297
12/05/20261.752465R$ 14.843.321297
13/05/20261.757616R$ 14.860.153296
14/05/20261.759212R$ 14.873.647296
15/05/20261.756796R$ 14.853.218296

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