GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIC DE FIF INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 51.835.937/0001-18 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

51.835.937/0001-18

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

GAMA INVESTIMENTOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

16/08/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIC DE FIF INVEST NO EXT é um fundo de investimento constituído em 16 de agosto de 2023, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é estruturado como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC), o que significa que sua estratégia consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, especificamente no exterior. A gestão do fundo é realizada pela Gama Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. O fundo possui responsabilidade limitada, conferindo proteção aos cotistas quanto às obrigações do veículo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 54.849.958. Por ser um veículo que investe em ativos globais, o fundo busca exposição a mercados internacionais, seguindo as diretrizes de sua política de investimento definida em seu regulamento. Trata-se de uma alternativa para investidores que buscam diversificação geográfica por meio de uma estrutura profissional gerida por instituições especializadas, operando sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 2,2256%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo do mês, com saltos relevantes observados nos dias 05/05, 12/05, 19/05 e 26/05, culminando no valor de 1,382883 ao final do período. Em contrapartida, o patrimônio líquido exibiu uma dinâmica distinta. Embora tenha registrado crescimento gradual durante a maior parte do mês, atingindo o pico de R$ 103.224.612 em 27/05, houve uma queda acentuada no encerramento do período, resultando em uma variação negativa de 8,8042% no saldo final (R$ 90.513.617). O número de cotistas acompanhou essa volatilidade recente, encerrando o mês com 832 investidores, após ter atingido um máximo de 860 participantes em 27/05. A performance reflete um cenário de valorização dos ativos subjacentes, apesar da redução significativa no volume de recursos sob gestão e na base de cotistas observada no último dia útil.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.352776	R$ 99.251.961	848
05/05/2026	1.359678	R$ 99.758.317	848
06/05/2026	1.359540	R$ 99.748.212	848
07/05/2026	1.359532	R$ 99.747.583	848
08/05/2026	1.359523	R$ 99.746.952	848
11/05/2026	1.359516	R$ 99.746.438	848
12/05/2026	1.366276	R$ 100.894.310	855
13/05/2026	1.366288	R$ 100.895.189	855
14/05/2026	1.366282	R$ 100.894.813	855
15/05/2026	1.366277	R$ 100.894.419	855

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma