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GAMA FUNDAMENTA FIXED INCOME OPPORTUNITY FIF MULTIMERCADO INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 53.262.567/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 24.499.516
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
PL (data-base)
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.262.567/0001-00
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
19/12/2023
Início Atividades
19/12/2023

Sobre o Fundo

O GAMA Fundamenta Fixed Income Opportunity FIF Multimercado Invest no Ext - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria de Multimercados com Investimento no Exterior. Constituído em 19 de dezembro de 2023, o fundo é destinado exclusivamente a investidores qualificados. A gestão dos recursos é realizada pela Gama Investimentos Ltda., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. e BNY Mellon Banco S.A., respectivamente. Uma característica relevante de sua estrutura é a responsabilidade limitada dos cotistas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 24.499.516. O veículo opera buscando oportunidades em diversas classes de ativos, com foco específico em ativos internacionais, conforme indicado por sua classificação e nomenclatura.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
6
Público-Alvo
Qualificado
CNPJ
53.262.567/0001-00 · 53262567000100

O fundo GAMA FUNDAMENTA FIXED INCOME OPPORTUNITY FIF MULTIMERCADO INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 53.262.567/0001-00 (53262567000100), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por GAMA INVESTIMENTOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.58411.58891.59391.598701/1005/1007/10+0.64%
No período entre 01/01/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 10,9477% em sua cota, partindo de 1,452874 para 1,611931. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou redução de 6,9680%, encerrando o intervalo em R$ 55.818.423, após ter iniciado em R$ 59.999.171. A série mensal revela que o patrimônio líquido atingiu seu pico em 01/02/2026, com R$ 65.831.828, seguido por uma queda relevante em março, quando recuou para R$ 56.504.650. Outra redução significativa ocorreu em agosto, com o PL descendo para R$ 55.575.242. Quanto à cota, observa-se uma tendência de alta consistente a partir de abril, com exceção de uma leve oscilação negativa em março. No que diz respeito à base de investidores, houve um crescimento no número de cotistas, que passou de 3 para 4 em maio de 2026, mantendo-se estável nesse patamar até o final do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.587568R$ 60.854.4776
02/10/20261.584109R$ 60.721.8766
05/10/20261.592773R$ 61.053.9756
06/10/20261.598670R$ 61.280.0026
07/10/20261.597662R$ 61.241.3906

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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