GAMA FUNDAMENTA FIXED INCOME OPPORTUNITY BRL FIC FIF MULTIMERCADO INV EXT-RESPONSABILIDADE LIMITADA · 53.262.878/0001-61 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

53.262.878/0001-61

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

GAMA INVESTIMENTOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

19/12/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O GAMA FUNDAMENTA FIXED INCOME OPPORTUNITY BRL FIC FIF MULTIMERCADO INV EXT é um fundo de investimento constituído em 19 de dezembro de 2023, sob a forma de responsabilidade limitada. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura de "fundo de investimento em cotas de fundos de investimento" (FIC), o que significa que sua estratégia é operacionalizada por meio da aplicação em outros fundos. A gestão do fundo é realizada pela Gama Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 10.393.533. Por ser um fundo multimercado, o veículo possui flexibilidade para buscar oportunidades em diferentes classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado financeiro brasileiro. É importante que o investidor interessado consulte o regulamento e o material informativo disponível na plataforma da CVM ou junto aos prestadores de serviço para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos envolvidos e as taxas aplicáveis à estrutura do fundo.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,3714% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,349479. Apesar da trajetória de alta na cotação, o patrimônio líquido do fundo exibiu uma variação negativa de 0,9412%, recuando de R$ 24,11 milhões para R$ 23,88 milhões ao final do período. Observa-se que a série diária foi marcada por oscilações moderadas, com um momento de alta relevante observado na reta final do mês, especificamente entre os dias 26 e 29 de maio, quando a cota acelerou seu ganho. Em contrapartida, o número de cotistas manteve-se estável em 48 durante quase todo o mês, registrando um leve incremento para 50 investidores apenas no último dia útil. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere um movimento de saída de recursos superior ao rendimento gerado no período, apesar do aumento pontual na base de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.331223	R$ 24.114.132	48
05/05/2026	1.332551	R$ 24.138.180	48
06/05/2026	1.338732	R$ 24.250.152	48
07/05/2026	1.338432	R$ 24.244.712	48
08/05/2026	1.340010	R$ 24.273.309	48
11/05/2026	1.340359	R$ 24.279.614	48
12/05/2026	1.339159	R$ 24.257.877	48
13/05/2026	1.338214	R$ 24.240.760	48
14/05/2026	1.338856	R$ 24.252.404	48
15/05/2026	1.337342	R$ 24.224.974	48

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