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GALAPAGOS WM US REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 52.701.369/0001-25  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 33.672.756
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
PL (data-base)
28/09/2026

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

agosto/2026 →

Dados Cadastrais

CNPJ
52.701.369/0001-25
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
27/10/2023
Início Atividades
27/10/2023

Sobre o Fundo

O GALAPAGOS WM US REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria de Multimercados com Investimento no Exterior. Constituído em 27 de outubro de 2023, o fundo é destinado exclusivamente a investidores qualificados. A gestão dos recursos é realizada pela GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., enquanto a administração e a custódia dos ativos ficam a cargo do BANCO DAYCOVAL S.A. O objetivo do fundo é operar em estratégias multimercado, com foco específico em ativos imobiliários nos Estados Unidos, conforme indicado em sua nomenclatura. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 8 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 32.991.294. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para diversificar a carteira de investidores qualificados através da exposição ao mercado financeiro e imobiliário internacional, operando sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
2
Público-Alvo
Qualificado
CNPJ
52.701.369/0001-25 · 52701369000125

O fundo GALAPAGOS WM US REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (Fundo de Investimento), CNPJ 52.701.369/0001-25 (52701369000125), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

870.1252884.2562898.8154912.946401/1005/1007/10-4.19%
No período entre 01/01/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou uma redução no patrimônio líquido, que passou de R$ 34.334.285 para R$ 33.675.843, resultando em uma variação negativa de 1,9177%. A variação da cota acompanhou a mesma queda percentual no intervalo analisado. Observando a série mensal, nota-se que o patrimônio e a cota mantiveram certa estabilidade no primeiro bimestre, com uma leve recuperação em março, quando a cota atingiu R$ 931,147146. No entanto, houve uma queda relevante em abril, momento em que o PL recuou para R$ 32.819.895, atingindo seu ponto mais baixo em maio, com a cota em R$ 887,365477. No fechamento do período, em junho, houve uma recuperação parcial dos valores. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em dois durante todo o semestre.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/2026912.946385R$ 33.708.696261
02/10/2026912.854140R$ 33.705.2901755
05/10/2026873.710130R$ 32.259.9771755
06/10/2026870.125222R$ 32.127.6121755
07/10/2026874.652641R$ 32.294.7781755

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