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G5 TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 40.886.133/0001-21  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 19.192.553
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
18/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
40.886.133/0001-21
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/03/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O G5 Tokyo Fundo de Investimento Financeiro – Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 8 de março de 2021. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura voltada para a alocação de recursos em diversos ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão do fundo é realizada pela G5 Administradora de Recursos Ltda., empresa responsável pelas decisões de investimento e pela estratégia da carteira. Já a administração do fundo cabe à BEM – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição encarregada das atividades operacionais, legais e de custódia dos ativos. Conforme os dados registrados em 18 de outubro de 2024, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 19.192.553. Por ser um fundo multimercado de crédito privado, sua composição pode envolver diferentes modalidades de ativos, buscando atender aos objetivos definidos pelo gestor dentro das normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis para compreender as características específicas, os riscos envolvidos e as condições de movimentação das cotas.

Performance — Último Mês

107.1337107.5204107.9188108.305504/0515/0529/05+0.08%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,0815% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 11.649.986, ante os R$ 11.640.498 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. Após um início de mês com valorização, observou-se um momento de queda relevante entre os dias 12/05 e 14/05, quando a cota recuou de 108,20 para 107,13. Contudo, o fundo demonstrou uma recuperação imediata no dia 15/05, retornando ao patamar de 107,99. A partir da segunda quinzena, o desempenho apresentou oscilações pontuais, mas com tendência de estabilização, culminando no fechamento positivo ao final do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação da cota, dado que não houve movimentação na base de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026108.089600R$ 11.640.4981
05/05/2026108.148887R$ 11.646.8831
06/05/2026108.305519R$ 11.663.7511
07/05/2026108.204360R$ 11.652.8571
08/05/2026108.207332R$ 11.653.1771
11/05/2026108.237189R$ 11.656.3931
12/05/2026108.202111R$ 11.652.6151
13/05/2026108.034961R$ 11.634.6141
14/05/2026107.133668R$ 11.537.5511
15/05/2026107.991610R$ 11.629.9461

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