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G5 SUMMER 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 57.699.570/0001-39  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.699.570/0001-39
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O G5 SUMMER 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 15 de outubro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado, o veículo possui uma estratégia focada em Crédito Privado, o que implica a alocação de seus recursos em ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas. A estrutura do fundo é organizada sob o regime de responsabilidade limitada, garantindo que as obrigações dos cotistas estejam restritas ao valor de suas respectivas cotas. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos ativos e a tomada de decisões estratégicas de investimento ficam a cargo da G5 Administradora de Recursos Ltda., entidade especializada na condução da política de investimento do fundo. Por se tratar de um fundo multimercado com viés em crédito privado, sua composição busca diversificar as fontes de risco e retorno dentro do mercado financeiro brasileiro. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos referentes ao seu patrimônio líquido atual. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado sob a gestão profissional da G5.

Performance — Último Mês

2.56582.58202.59872.615004/0515/0529/05-0.59%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,5871%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 38.341.943 para R$ 38.116.830, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo iniciou o mês com uma tendência de alta, atingindo o pico de valorização em 06/05/2026, com a cota em 2,614973. A partir dessa data, observou-se um movimento de queda relevante, com o ponto de maior desvalorização registrado em 14/05/2026, quando a cota atingiu 2,565760. Após esse momento de baixa, o fundo demonstrou uma recuperação parcial e oscilações laterais até o encerramento do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação da cota, evidenciando que não houve movimentações significativas de entrada ou saída de recursos por parte do cotista único no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.601890R$ 38.341.9431
05/05/20262.606247R$ 38.406.1391
06/05/20262.614973R$ 38.534.7371
07/05/20262.606890R$ 38.415.6221
08/05/20262.607997R$ 38.431.9301
11/05/20262.599652R$ 38.308.9591
12/05/20262.596087R$ 38.256.4321
13/05/20262.582835R$ 38.061.1461
14/05/20262.565760R$ 37.809.5281
15/05/20262.578797R$ 38.001.6311

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