G5 SPX SYN REAL ESTATE F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO · 44.027.165/0001-22 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

44.027.165/0001-22

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

08/11/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O G5 SPX SYN Real Estate F Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) desde 8 de novembro de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o fundo possui uma estrutura voltada para a gestão profissional de ativos, contando com a administração do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. A gestão da carteira é de responsabilidade da G5 Administradora de Recursos Ltda., empresa encarregada de tomar as decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento do fundo. Em relação à sua dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 17.866.323, conforme dados apurados em 20 de maio de 2025. Por ser um fundo multimercado, sua estratégia permite a alocação em diferentes classes de ativos, buscando atender aos objetivos definidos em seu estatuto. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento completo e os documentos legais disponíveis na CVM para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos envolvidos e as condições operacionais antes de qualquer tomada de decisão.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -0,0677%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de queda constante e linear ao longo de todos os dias úteis do mês, sem interrupções ou momentos de valorização na série histórica analisada. O patrimônio líquido acompanhou o movimento de desvalorização da cota, encerrando o período em R$ 25.645.363, ante os R$ 25.662.746 registrados no início do mês, o que representa uma redução nominal de R$ 17.383. Em relação à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com 38 cotistas durante todo o intervalo observado. A análise dos dados diários revela uma erosão gradual e persistente do valor da cota, refletindo o ajuste negativo observado no patrimônio líquido total, sem que houvesse alterações na composição quantitativa do quadro de investidores do fundo no período em questão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.501438	R$ 25.662.746	38
05/05/2026	1.501389	R$ 25.661.911	38
06/05/2026	1.501342	R$ 25.661.110	38
07/05/2026	1.501208	R$ 25.658.814	38
08/05/2026	1.501154	R$ 25.657.907	38
11/05/2026	1.501106	R$ 25.657.080	38
12/05/2026	1.501057	R$ 25.656.247	38
13/05/2026	1.501009	R$ 25.655.416	38
14/05/2026	1.500960	R$ 25.654.587	38
15/05/2026	1.500897	R$ 25.653.514	38

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