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G5 SPX RAPTOR F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 41.978.219/0001-47  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 77.824.645
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
31/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
41.978.219/0001-47
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/06/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O G5 SPX Raptor F é um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, constituído em 11 de junho de 2021. Trata-se de um veículo de investimento que direciona seus recursos para a aquisição de cotas de outros fundos, permitindo uma diversificação estratégica dentro da classe de ativos multimercado. A gestão da carteira é realizada pela G5 Administradora de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição encarregada das atividades operacionais e de custódia. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 77.824.645,00 em 31 de outubro de 2024. Por ser um fundo de cotas, sua estrutura operacional busca acessar diferentes estratégias de mercado por meio de uma seleção de fundos investidos, conforme definido em seu regulamento. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição à categoria multimercado, operando sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). É fundamental que o investidor consulte o regulamento e os documentos oficiais do fundo para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados e as taxas aplicáveis antes de tomar qualquer decisão financeira.

Performance — Último Mês

1.54211.54911.55631.563404/0515/0529/05+1.14%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,1418%. O valor da cota iniciou o mês em 1,5457 e encerrou em 1,5633. Apesar do desempenho favorável da cota, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 2,2849%, recuando de R$ 35,97 milhões para R$ 35,15 milhões. Observou-se também uma redução na base de investidores, que passou de 15 para 11 cotistas. A série histórica revela um momento de ajuste relevante no dia 11/05, quando o patrimônio líquido sofreu uma queda expressiva, acompanhando a saída de quatro cotistas. Após esse evento, a trajetória da cota manteve uma tendência de alta gradual, com destaque para o movimento de recuperação observado na última semana de maio, atingindo seu pico de valorização no fechamento do dia 29. O comportamento do fundo no período reflete um descompasso entre a valorização da cota e a redução do volume de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.545721R$ 35.975.74215
05/05/20261.542067R$ 35.890.70115
06/05/20261.543030R$ 35.913.11815
07/05/20261.546538R$ 35.994.76115
08/05/20261.547748R$ 36.022.91715
11/05/20261.547746R$ 34.802.44411
12/05/20261.551435R$ 34.885.38611
13/05/20261.554089R$ 34.945.06411
14/05/20261.556252R$ 34.993.71111
15/05/20261.556259R$ 34.993.87211

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