CredCapital
CredCapitalFundos › G5 PMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
FI

G5 PMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 21.053.290/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 70.992.319
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
21.053.290/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/02/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O G5 PMK Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 25 de fevereiro de 2015, sob a forma de fundo de investimento. Classificado na categoria de multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da G5 Administradora de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição da carteira de ativos. Conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 70.992.319. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estrutura busca diversificar os riscos por meio de papéis de renda fixa emitidos por empresas, seguindo as diretrizes de sua política de investimento. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

2.70812.71692.72592.734604/0515/0529/05+0.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,9796% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 49.220.190 para R$ 49.702.350, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica demonstra uma tendência majoritariamente ascendente, com crescimento contínuo na maior parte dos dias úteis. Observou-se um momento de destaque positivo em 14/05, quando a cota registrou uma alta relevante. Em contrapartida, o fundo enfrentou um breve período de retração entre os dias 19/05 e 20/05, com leve queda na cota e no patrimônio líquido. Após esse ajuste pontual, o fundo retomou sua trajetória de valorização, encerrando o mês de maio em seu patamar máximo de cota e patrimônio dentro da série apresentada. O comportamento dos ativos refletiu uma consistência na gestão, mantendo a base de investidores inalterada enquanto consolidava o ganho acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.708108R$ 49.220.1902
05/05/20262.711511R$ 49.282.0322
06/05/20262.715423R$ 49.353.1382
07/05/20262.715967R$ 49.363.0322
08/05/20262.717166R$ 49.384.8152
11/05/20262.717843R$ 49.397.1252
12/05/20262.718537R$ 49.409.7312
13/05/20262.719542R$ 49.427.9972
14/05/20262.723963R$ 49.508.3642
15/05/20262.724160R$ 49.511.9382

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma