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G5 PL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 52.111.528/0001-31  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 86.318.644
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
15/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
52.111.528/0001-31
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/09/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O G5 PL Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 01 de setembro de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos voltados ao setor de infraestrutura, seguindo as diretrizes regulatórias específicas para essa categoria. A gestão do fundo é realizada pela G5 Administradora de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Essas instituições são encarregadas de conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com uma estrutura voltada para o mercado de infraestrutura, o fundo busca compor sua carteira com ativos de renda fixa que se enquadrem nos objetivos de sua política de investimento. Conforme os dados mais recentes, datados de 15 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 86.318.644. Trata-se de um instrumento financeiro estruturado para investidores que buscam exposição a projetos de desenvolvimento nacional dentro do segmento de infraestrutura, operando sob a supervisão das entidades gestora e administradora mencionadas, que garantem a conformidade legal e operacional do produto no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.28511.28841.29171.294904/0515/0529/05+0.70%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,6972%, encerrando o mês cotado a 1,294094. A trajetória da cota foi marcada por oscilações pontuais, com momentos de queda notados nos dias 13/05, 15/05 e 19/05, seguidos por uma recuperação consistente que atingiu o pico de 1,294949 em 28/05. Em contraste com a valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 8,3284%, reduzindo-se de R$ 79.773.078 para R$ 73.129.226. É importante destacar que essa queda expressiva no patrimônio ocorreu de forma abrupta no último dia do período analisado, 29/05, visto que o montante se mantinha estável e em trajetória de crescimento até o dia anterior. Durante todo o intervalo, o número de cotistas permaneceu inalterado, mantendo-se em um único investidor. A análise dos dados reflete um descompasso entre a rentabilidade da cota e o volume total de recursos sob gestão ao final do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.285135R$ 79.773.0781
05/05/20261.286279R$ 79.844.0921
06/05/20261.287948R$ 79.947.6861
07/05/20261.288252R$ 79.966.5481
08/05/20261.289192R$ 80.024.9361
11/05/20261.289735R$ 80.058.5931
12/05/20261.289363R$ 80.035.5591
13/05/20261.287444R$ 79.916.4311
14/05/20261.289841R$ 80.065.2121
15/05/20261.287719R$ 79.933.5181

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