G5 MVT FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA · 50.067.989/0001-29 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

50.067.989/0001-29

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

23/03/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O G5 MVT Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 23 de março de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura é voltada para o segmento de renda fixa, com foco específico em ativos de infraestrutura. A gestão da carteira é realizada pela G5 Administradora de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição encarregada das atividades operacionais e de custódia. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de novembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 28.680.604. Por se tratar de um fundo incentivado, sua política de investimento busca alocar recursos em projetos que se enquadram nas diretrizes de desenvolvimento de infraestrutura no Brasil, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa vinculados a setores estratégicos da economia nacional. O fundo opera sob a supervisão das entidades reguladoras competentes, mantendo sua estrutura administrativa e de gestão alinhada às exigências legais para o funcionamento de fundos de infraestrutura no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,7128%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 33,08 milhões para R$ 33,31 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, composta por apenas um cotista. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, embora com oscilações pontuais. Momentos de queda na cota foram observados nos dias 13/05, 15/05 e 19/05, seguidos por recuperações consistentes. O pico de valorização da cota ocorreu em 28/05, atingindo 1,265757, antes de um leve recuo no fechamento do dia 29/05. O desempenho reflete uma tendência de valorização gradual, com o patrimônio líquido encerrando o período em seu patamar mais elevado em relação ao início do mês, apesar da pequena retração observada no último dia útil da série.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.256128	R$ 33.081.320	1
05/05/2026	1.257547	R$ 33.118.677	1
06/05/2026	1.258403	R$ 33.141.229	1
07/05/2026	1.258890	R$ 33.154.053	1
08/05/2026	1.259085	R$ 33.159.188	1
11/05/2026	1.259273	R$ 33.164.136	1
12/05/2026	1.259595	R$ 33.172.609	1
13/05/2026	1.257726	R$ 33.123.405	1
14/05/2026	1.259180	R$ 33.161.688	1
15/05/2026	1.256973	R$ 33.103.557	1

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