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G5 MONTREAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA

CNPJ 37.750.682/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 48.869.404
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
03/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.750.682/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
29/07/2020
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O G5 MONTREAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 29 de julho de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui como foco a alocação em ativos de Renda Fixa incentivados, voltados especificamente para o setor de infraestrutura. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela G5 Administradora de Recursos Ltda., instituição responsável pela tomada de decisões de investimento, enquanto a administração do fundo cabe à BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 3 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 48.869.404. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estratégia está alinhada ao financiamento de projetos de longo prazo no país, seguindo as diretrizes específicas para essa categoria de investimento. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a títulos de dívida incentivados, operando dentro das regras estabelecidas para o mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

168.5745169.2250169.8952170.545704/0515/0529/05+0.53%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,5268%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, encerrando o mês em R$ 54.495.223, ante R$ 54.209.633 no início do intervalo. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando 5 investidores durante todo o período analisado. A série histórica revela uma volatilidade moderada. Após um início de mês com oscilações, o fundo enfrentou um momento de queda relevante entre os dias 12/05 e 15/05, quando a cota recuou de 170,27 para 168,81. Outro ponto de baixa ocorreu em 19/05, atingindo a mínima do período (168,57). Contudo, a partir da segunda quinzena, o fundo demonstrou uma recuperação consistente, registrando uma sequência de valorização nos últimos dias de maio, culminando na cota de 170,54 em 29/05. A performance reflete um movimento de recuperação após os ajustes observados na metade do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026169.651940R$ 54.209.6335
05/05/2026169.463026R$ 54.149.2685
06/05/2026169.949751R$ 54.304.7935
07/05/2026169.900764R$ 54.289.1405
08/05/2026170.348686R$ 54.432.2675
11/05/2026170.447356R$ 54.463.7955
12/05/2026170.273534R$ 54.408.2535
13/05/2026169.243992R$ 54.079.2795
14/05/2026169.775484R$ 54.249.1095
15/05/2026168.816170R$ 53.942.5755

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