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FI

G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

CNPJ 58.459.098/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.459.098/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/12/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O G5 MJL FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp. Limitada é um fundo de investimento constituído em 13 de dezembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura é voltada para a alocação em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura, conforme a categoria de incentivo indicada em sua denominação. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias. A gestão dos recursos, por sua vez, está sob a responsabilidade da G5 Administradora de Recursos Ltda., que detém a competência para a tomada de decisões de investimento seguindo a política estabelecida para o fundo. O veículo possui responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estratégia está alinhada ao financiamento de projetos de desenvolvimento nacional. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo. Este é um instrumento financeiro regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa com foco em infraestrutura.

Performance — Último Mês

1.057,71.060,891.064,181.067,3804/0515/0529/05+0.82%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261058.734451R$ 26.371.6761
05/05/20261060.073046R$ 26.405.0191
06/05/20261062.316612R$ 26.460.9031
07/05/20261062.041982R$ 26.454.0621
08/05/20261064.294047R$ 26.510.1581
11/05/20261063.630287R$ 26.493.6251
12/05/20261063.673816R$ 26.494.7091
13/05/20261064.431415R$ 26.513.5801
14/05/20261060.081551R$ 26.405.2301
15/05/20261058.337325R$ 26.361.7841

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