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G5 MAKTUB II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA

CNPJ 58.140.887/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.140.887/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/11/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O G5 MAKTUB II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 18 de novembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada e tem como foco principal a alocação em ativos de renda fixa voltados para o setor de infraestrutura. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da G5 Administradora de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela estratégia do portfólio, sempre em conformidade com o regulamento do fundo e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo incentivado de infraestrutura, o objetivo central é direcionar capital para projetos estratégicos que contribuam para o desenvolvimento do país. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a títulos de renda fixa vinculados a projetos de longo prazo, mantendo uma estrutura profissional de gestão e administração.

Performance — Último Mês

6.146,266.170,436.195,346.219,5204/0515/0529/05+0.61%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20266180.661438R$ 45.995.8702
05/05/20266189.599649R$ 46.062.3872
06/05/20266208.119984R$ 46.200.2132
07/05/20266204.338848R$ 46.172.0752
08/05/20266219.515742R$ 46.285.0202
11/05/20266212.262631R$ 46.231.0432
12/05/20266207.856666R$ 46.198.2542
13/05/20266173.108623R$ 45.939.6622
14/05/20266192.887196R$ 46.086.8532
15/05/20266157.938363R$ 45.826.7672

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