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G5 M2M FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 16.899.113/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 64.905.920
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
16.899.113/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
12/09/2012
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O G5 M2M FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 12 de setembro de 2012. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Multimercado, com foco específico em estratégias de Crédito Privado. A gestão dos recursos é realizada pela G5 Administradora de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Esta estrutura operacional garante a condução técnica e o cumprimento das normas regulatórias vigentes para veículos desta natureza. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 64.905.920, conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua política de investimento está voltada para a alocação em ativos de renda fixa emitidos por empresas, buscando diversificação dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com foco em crédito, observando sempre as características e os riscos inerentes a essa classe de ativos financeiros.

Performance — Último Mês

3.67663.68763.69893.709904/0515/0529/05+0.91%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9065% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 66,09 milhões para R$ 66,69 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores ao longo de todo o intervalo. A série histórica revela uma tendência de alta consistente, embora com oscilações pontuais. O início do mês foi marcado por um movimento de valorização até o dia 08/05, seguido por uma leve retração observada entre os dias 11/05 e 13/05. Após esse período de volatilidade, o fundo retomou uma trajetória de recuperação gradual a partir de 18/05, mantendo um ritmo de crescimento contínuo até o encerramento do mês. A performance reflete a dinâmica dos ativos em carteira, sem alterações na base de investidores, consolidando o ganho acumulado no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.676596R$ 66.095.7273
05/05/20263.682198R$ 66.196.4363
06/05/20263.691043R$ 66.355.4443
07/05/20263.690955R$ 66.353.8543
08/05/20263.696166R$ 66.447.5353
11/05/20263.694608R$ 66.419.5303
12/05/20263.693840R$ 66.405.7293
13/05/20263.685811R$ 66.261.3953
14/05/20263.693398R$ 66.397.7713
15/05/20263.685026R$ 66.247.2773

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