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G5 ICELAND 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 40.054.269/0001-75  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 20.505.961
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
07/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.054.269/0001-75
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/12/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O G5 ICELAND 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído em 18 de dezembro de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado, ele possui uma estrutura que permite a alocação em diferentes classes de ativos financeiros, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão do fundo é realizada pela G5 Administradora de Recursos Ltda., empresa responsável pela tomada de decisões estratégicas e pela seleção dos ativos que compõem a carteira. A administração, por sua vez, é exercida pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição encarregada das atividades de controle, custódia e demais serviços operacionais e regulatórios exigidos pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 20.505.961, conforme dados registrados em 7 de maio de 2025. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento é flexível, permitindo que a gestão explore diversas estratégias nos mercados financeiro e de capitais. Este fundo é voltado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras, observando sempre as normas vigentes e as características operacionais definidas pelos prestadores de serviço responsáveis pela sua condução.

Performance — Último Mês

2.04262.04912.05592.062404/0515/0529/05-0.34%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,3422%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo de R$ 49.948.314 para R$ 49.777.399, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma dinâmica de oscilação. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota alcançando 2,062422. A partir da segunda quinzena de maio, observou-se uma tendência de queda mais acentuada, com o ponto de mínima registrado em 22/05/2026, quando a cota atingiu 2,042612. Após esse momento de maior retração, o fundo demonstrou uma leve recuperação nos dias subsequentes, estabilizando-se em 2,048370 ao final do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a desvalorização da cota, evidenciando uma correlação direta entre a performance dos ativos e o volume total de recursos sob gestão no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.055403R$ 49.948.3141
05/05/20262.056458R$ 49.973.9481
06/05/20262.056882R$ 49.984.2531
07/05/20262.061984R$ 50.108.2411
08/05/20262.062422R$ 50.118.8921
11/05/20262.061249R$ 50.090.3641
12/05/20262.060732R$ 50.077.7981
13/05/20262.059213R$ 50.040.8991
14/05/20262.061320R$ 50.092.0981
15/05/20262.060751R$ 50.078.2801

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