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FI

G5 GRANDE PRAIRIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA INFRA - RESP LIMITADA

CNPJ 61.520.265/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.520.265/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/06/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O G5 Grande Prairie Fundo de Investimento Financeiro – Classe de Renda Fixa Infra – Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 30 de junho de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estrutura voltada especificamente para a classe de Renda Fixa com foco em infraestrutura. A gestão dos ativos é realizada pela G5 Administradora de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo de renda fixa voltado ao setor de infraestrutura, o objetivo principal é a alocação de recursos em ativos que compõem essa categoria específica, seguindo as diretrizes regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estrutura de responsabilidade limitada garante que os riscos assumidos pelos cotistas estejam restritos ao valor de suas cotas. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua operação é regida pelas normas vigentes para a categoria, sendo gerido por instituições profissionais que asseguram o cumprimento do regulamento. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido do fundo. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa, observando as características técnicas e operacionais definidas em seu estatuto.

Performance — Último Mês

105.5327106.0147106.5114106.993504/0515/0529/05+0.43%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4347% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, evoluindo de R$ 10.236.627 para R$ 10.281.127, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. Após um início de mês com oscilações, o fundo enfrentou um momento de queda relevante entre os dias 13/05 e 20/05, período em que a cota recuou de 106,20 para 105,53. A partir de 21/05, observou-se uma recuperação consistente, com destaque para a sequência de alta registrada nos últimos dias do mês, culminando no valor de 106,99 em 29/05. O desempenho consolidado reflete a dinâmica dos ativos subjacentes no período, sem alterações na base de investidores, que permaneceu inalterada ao longo de todo o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026106.530406R$ 10.236.6271
05/05/2026106.332225R$ 10.217.5831
06/05/2026106.568147R$ 10.240.2531
07/05/2026106.490933R$ 10.232.8341
08/05/2026106.659131R$ 10.248.9961
11/05/2026106.733704R$ 10.256.1621
12/05/2026106.689524R$ 10.251.9171
13/05/2026106.205175R$ 10.205.3751
14/05/2026106.456885R$ 10.229.5621
15/05/2026105.841641R$ 10.170.4431

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