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G5 FEJUCA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

CNPJ 54.997.138/0001-36  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 93.228.113
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.997.138/0001-36
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O G5 FEJUCA Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 03 de maio de 2024, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O fundo é classificado como um FI de Infraestrutura, categoria voltada ao financiamento de projetos de desenvolvimento nacional, operando predominantemente no segmento de renda fixa com foco em ativos de crédito privado. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da G5 Administradora de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento. Em relação à sua estrutura financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 93.228.113, conforme dados registrados em 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estratégia está alinhada às diretrizes que buscam fomentar o setor de infraestrutura no Brasil. O produto é voltado a investidores que buscam exposição a ativos de crédito privado, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento completo disponível na CVM para compreender os riscos e as condições operacionais específicas deste veículo.

Performance — Último Mês

5.512,475.528,25.544,45.560,1204/0515/0529/05+0.64%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,6364%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 108,54 milhões para R$ 109,24 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em 3 investidores. A série histórica revela uma dinâmica de oscilação diária. Após um início de mês com tendência de alta, atingindo o valor de 5549,31 na cota em 08/05, o fundo registrou um momento de queda relevante entre os dias 11/05 e 15/05, quando a cota recuou para 5515,34. Posteriormente, o ativo retomou um movimento de recuperação consistente, alcançando seu pico de performance no dia 28/05, com a cota cotada em 5560,12. O encerramento do período em 29/05 apresentou um leve ajuste negativo em relação ao dia anterior, consolidando o resultado final positivo observado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265519.548985R$ 108.549.5253
05/05/20265526.868849R$ 108.693.4803
06/05/20265541.203100R$ 108.975.3823
07/05/20265539.674458R$ 108.945.3203
08/05/20265549.310454R$ 109.134.8253
11/05/20265546.355135R$ 109.076.7043
12/05/20265544.251060R$ 109.035.3253
13/05/20265521.712246R$ 108.592.0683
14/05/20265535.426050R$ 108.861.7693
15/05/20265515.342944R$ 108.466.8073

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