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G5 FEEDER VC VALOR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 35.803.178/0001-55  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 57.257.084
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
PL (data-base)
06/05/2025

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

agosto/2026 →

Dados Cadastrais

CNPJ
35.803.178/0001-55
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
16/01/2020
Início Atividades
06/05/2025

Sobre o Fundo

O G5 Feeder VC Valor III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Investimento no Exterior. Constituído em 16 de janeiro de 2020, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais, possuindo uma estrutura voltada para esse perfil específico de público-alvo. A gestão dos recursos é realizada pela G5 Administradora de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo fica a cargo do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. A custódia dos ativos é responsabilidade do Banco BTG Pactual S/A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 6 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 57.257.084. O fundo opera como um veículo de investimento que busca diversificação através de estratégias multimercado, com foco em ativos no exterior, seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe e categoria de atuação no mercado financeiro brasileiro.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
2
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
35.803.178/0001-55 · 35803178000155

O fundo G5 FEEDER VC VALOR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (Fundo de Investimento), CNPJ 35.803.178/0001-55 (35803178000155), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.59191.61781.64461.670601/1005/1007/10-4.14%
No período entre 01/01/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou uma redução no seu patrimônio líquido, que passou de R$ 45.102.240 para R$ 42.962.281, representando uma queda de 4,7447%. Essa variação acompanhou a oscilação da cota, que registrou a mesma retração percentual no intervalo analisado. A série mensal revela uma tendência de queda constante no valor da cota e do patrimônio entre janeiro e abril, atingindo o ponto mais baixo em 01/04/2026, com a cota em 1,584993 e o PL em R$ 41.222.054. Após esse momento de baixa, observou-se uma recuperação gradual nos meses de maio e junho, encerrando o período com a cota em 1,651905. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável durante todo o semestre, mantendo-se em dois participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.670571R$ 43.447.7532
02/10/20261.670546R$ 43.447.0912
05/10/20261.599243R$ 41.592.6752
06/10/20261.591864R$ 41.400.7722
07/10/20261.601394R$ 41.648.6112

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