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G5 FEEDER VC E.BRICKS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 36.440.332/0001-34  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 19.915.635
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
PL (data-base)
30/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.440.332/0001-34
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
07/04/2020
Início Atividades
28/05/2025

Sobre o Fundo

O G5 Feeder VC E.Bricks II é um Fundo de Investimento Financeiro classificado na categoria Multimercado, com a classificação ANBIMA de Multimercados Investimento no Exterior. Constituído em 7 de abril de 2020, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A gestão dos recursos é realizada pela G5 Administradora de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo fica a cargo do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. A estrutura operacional do fundo conta com o Banco BTG Pactual S/A atuando como custodiante. Como um fundo de natureza "feeder", ele atua como um veículo de captação para alimentar outras estratégias de investimento. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 30 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 19.915.635. O fundo opera sob a regulação da CVM, seguindo as diretrizes estabelecidas para a sua classe de ativos, focando em estratégias diversificadas que podem incluir a exposição a mercados internacionais.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
36.440.332/0001-34 · 36440332000134

O fundo G5 FEEDER VC E.BRICKS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (Fundo de Investimento), CNPJ 36.440.332/0001-34 (36440332000134), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.95511.98482.01542.045101/1005/1007/10-3.86%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 19.948.881 para R$ 21.502.212, representando uma variação positiva de 7,7866%. A cota acompanhou a mesma variação percentual no intervalo analisado. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o período. A série mensal revela volatilidade nos primeiros meses, com quedas relevantes em fevereiro e, especialmente, em abril, quando a cota atingiu seu ponto mais baixo no período (1,749597). A partir de maio, houve uma recuperação expressiva, com a cota superando a marca de 2,00 em junho, agosto e setembro. O pico de patrimônio líquido ocorreu em agosto, atingindo R$ 21.818.232, seguido de uma leve redução em setembro para R$ 21.502.212. O desempenho geral foi marcado por uma recuperação robusta após a retração observada no primeiro quadrimestre do ano.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20262.045083R$ 21.997.4681
02/10/20262.045108R$ 21.997.7361
05/10/20261.963531R$ 21.120.2741
06/10/20261.955140R$ 21.030.0201
07/10/20261.966109R$ 21.147.9931

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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