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G5 F PRIVATE CREDIT III OFFSHORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 54.895.607/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
54.895.607/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/04/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O G5 F PRIVATE CREDIT III OFFSHORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO é um veículo de investimento constituído em 25 de abril de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado, este fundo possui uma estrutura voltada para a gestão profissional de ativos, sendo administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. A gestão da carteira é de responsabilidade da G5 Administradora de Recursos Ltda., instituição encarregada de tomar as decisões de alocação conforme os objetivos estabelecidos em seu regulamento. Como um fundo multimercado, o G5 F Private Credit III Offshore possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, permitindo uma composição de portfólio diversificada. A estrutura "Offshore" indica que o fundo pode realizar investimentos no exterior, ampliando o escopo de atuação para além do mercado doméstico brasileiro. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado, operando sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, o patrimônio líquido do fundo não foi detalhado nos dados cadastrais fornecidos. Trata-se de uma estrutura formalizada para atender a estratégias específicas de alocação, mantendo o rigor operacional exigido pelas instituições responsáveis pela sua administração e gestão.

Performance — Último Mês

0.97310.98430.99581.007004/0515/0529/05+1.22%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.987796R$ 21.731.5101
05/05/20260.976502R$ 21.483.0461
06/05/20260.978945R$ 21.536.7791
07/05/20260.978945R$ 21.536.7791
08/05/20260.973255R$ 21.411.6101
11/05/20260.973071R$ 21.407.5711
12/05/20260.973139R$ 21.409.0501
13/05/20260.991379R$ 21.810.3421
14/05/20260.991620R$ 21.815.6431
15/05/20261.007015R$ 22.154.3381

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