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G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 35.847.520/0001-19  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 53.270.162
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
22/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.847.520/0001-19
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
05/03/2020
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 05 de março de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão dos recursos é realizada pela G5 Administradora de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Conforme a sua denominação, o fundo possui uma estratégia focada em crédito privado, operando sob uma política de investimento que busca alocar seus ativos em instrumentos financeiros condizentes com essa categoria. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 53.270.162,00, conforme dados apurados em 22 de maio de 2025, o fundo mantém uma estrutura operacional voltada para a gestão profissional de ativos financeiros. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado, sendo essencial que o interessado consulte o regulamento e o prospecto disponíveis na CVM para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos envolvidos e as taxas aplicáveis. A estrutura do fundo reflete a atuação técnica de seus gestores e administradores no mercado de capitais brasileiro, seguindo as normas vigentes para fundos de investimento desta natureza.

Performance — Último Mês

107.1917107.4731107.7630108.044404/0515/0529/05+0.56%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,5593% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 45.319.653 para R$ 45.573.136, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma tendência majoritariamente ascendente, com destaque para o movimento de valorização consistente observado entre os dias 07/05 e 22/05, quando a cota atingiu seu pico no período, alcançando 108,044379. Após esse ponto, houve uma queda relevante no dia 25/05, com a cota recuando para 107,602428. Contudo, o fundo demonstrou recuperação nos dias subsequentes, encerrando o mês em trajetória de alta. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação da cota, evidenciando a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único ao longo de todo o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026107.287473R$ 45.319.6531
05/05/2026107.191676R$ 45.279.1871
06/05/2026107.367825R$ 45.353.5951
07/05/2026107.410290R$ 45.371.5321
08/05/2026107.426802R$ 45.378.5071
11/05/2026107.718679R$ 45.501.8001
12/05/2026107.707153R$ 45.496.9311
13/05/2026107.680954R$ 45.485.8651
14/05/2026107.789517R$ 45.531.7231
15/05/2026107.851688R$ 45.557.9851

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