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G5 CDM FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 52.342.478/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
52.342.478/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/09/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O G5 CDM Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início de atividades em 27 de setembro de 2023. O fundo possui como administrador a instituição BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela G5 Administradora de Recursos Ltda. Como um fundo incentivado de infraestrutura, este produto é estruturado para alocar seus ativos majoritariamente em títulos de renda fixa relacionados a projetos de desenvolvimento de infraestrutura no Brasil. Essa categoria de fundo é regulamentada para fomentar setores estratégicos da economia nacional, seguindo as diretrizes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estratégia de investimento é focada na composição de uma carteira que busca atender aos objetivos definidos em seu regulamento, mantendo o compromisso com a gestão profissional dos ativos sob custódia. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura por meio de instrumentos de crédito. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados sobre o seu patrimônio líquido atual. Trata-se de uma estrutura voltada à alocação em ativos de renda fixa, operando sob a supervisão das entidades responsáveis pela administração e gestão.

Performance — Último Mês

1.13231.15781.18411.209604/0515/0529/05+1.10%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,0960% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 9.342.839, ante R$ 9.241.549 no início do intervalo. O número de cotistas manteve-se estável em 3 durante todo o período analisado. A série histórica revela uma volatilidade acentuada na cotação. Após uma queda relevante logo no início do mês, com a cota atingindo 1,149730 em 05/05, o fundo enfrentou oscilações frequentes. Destaca-se um movimento de alta expressiva na reta final do mês, com a cota saltando de 1,137809 em 26/05 para 1,209613 em 28/05, o pico do período. Apesar da recuperação observada nos últimos dias, houve um leve recuo no fechamento do dia 29/05. A trajetória do patrimônio líquido refletiu integralmente as variações diárias da cota, mantendo uma correlação direta com o desempenho dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.186867R$ 9.241.5493
05/05/20261.149730R$ 8.952.3773
06/05/20261.151998R$ 8.970.0383
07/05/20261.151620R$ 8.967.0943
08/05/20261.153638R$ 8.982.8073
11/05/20261.176734R$ 9.162.6453
12/05/20261.174803R$ 9.147.6133
13/05/20261.168409R$ 9.097.8243
14/05/20261.168668R$ 9.099.8413
15/05/20261.153427R$ 8.981.1653

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