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G5 BR INFRA IV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ 40.697.917/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 88.848.615
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.697.917/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
FIDC-NP
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Auditor
BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
26/01/2021
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O G5 BR INFRA IV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR é um veículo de investimento constituído em 26 de janeiro de 2021. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados (FIDC-NP), o fundo possui como público-alvo investidores qualificados. Sua estrutura operacional conta com a G5 Administradora de Recursos Ltda. na função de gestora, enquanto a QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. atua simultaneamente como administradora e custodiante dos ativos. Conforme os dados cadastrais, o fundo apresenta uma estratégia que permite a alocação em crédito privado e investimentos no exterior, refletindo sua natureza multimercado. Em relação à sua dimensão financeira, o patrimônio líquido registrado em 13 de junho de 2025 totaliza R$ 88.848.615. Por se tratar de um FIDC-NP, o fundo é voltado para investidores que possuem maior familiaridade com os riscos e as características específicas desse tipo de ativo, que geralmente envolve direitos creditórios com estruturas distintas dos fundos padronizados. A gestão e a administração seguem as normas vigentes da CVM para a categoria, garantindo a custódia e o controle dos ativos que compõem a carteira do fundo.

Performance — Último Mês

1.720,341.726,631.733,121.739,4104/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9851%. O valor da cota iniciou o mês em 1722,44 e encerrou em 1739,41, trajetória marcada por oscilações pontuais, mas com tendência de alta consolidada ao longo do mês. O momento de maior valorização diária ocorreu em 06/05, enquanto a queda mais relevante foi observada em 05/05. O patrimônio líquido acompanhou a tendência de crescimento da cota na maior parte do período, registrando uma variação positiva de 0,3320%, saindo de R$ 98,05 milhões para R$ 98,37 milhões. É importante notar que, apesar da valorização da cota, houve uma redução no patrimônio líquido no último dia do mês, 29/05, em comparação ao dia anterior. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com 5 cotistas durante todo o intervalo analisado. A performance reflete um comportamento de ganho consistente, apesar da volatilidade observada na série diária.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261722.445617R$ 98.051.5715
05/05/20261720.336055R$ 97.931.4835
06/05/20261729.393804R$ 98.447.1025
07/05/20261729.801559R$ 98.470.3145
08/05/20261730.195551R$ 98.492.7425
11/05/20261728.880570R$ 98.417.8865
12/05/20261730.093280R$ 98.486.9205
13/05/20261729.563056R$ 98.456.7375
14/05/20261732.326768R$ 98.614.0635
15/05/20261730.894974R$ 98.532.5575

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