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G5 BLUE III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 62.528.368/0001-84  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.528.368/0001-84
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/09/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O G5 BLUE III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO é um veículo de investimento constituído em 01/09/2025, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento (FI). Este fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Multimercado, com foco específico em Crédito Privado. A gestão da carteira é realizada pela G5 Administradora de Recursos Ltda., instituição responsável pela tomada de decisões de alocação dos ativos, enquanto a administração do fundo está a cargo da XP Investimentos CCTVM S.A., que responde pelas funções operacionais, legais e de custódia. Como um fundo multimercado com viés em crédito privado, sua estratégia envolve a exposição a ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, permitindo uma diversificação que busca atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Por se tratar de um fundo de investimento, o G5 BLUE III está sujeito às normas e regulamentações vigentes da CVM, sendo destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro do mercado financeiro brasileiro. É fundamental que os interessados consultem o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos associados.

Performance — Último Mês

179.4735180.1981180.9447181.669304/0515/0529/05+1.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0907%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 119,05 milhões para R$ 120,35 milhões, enquanto a base de cotistas manteve-se estável em cinco investidores ao longo de todo o intervalo analisado. A série histórica revela um movimento de valorização relevante logo na primeira semana, com destaque para o dia 07/05, quando a cota atingiu 181,53. Após esse pico inicial, o fundo passou por um período de oscilação e leve retração até o dia 22/05, quando a cota recuou para 180,61. Contudo, a partir de 25/05, observou-se uma recuperação consistente e gradual, culminando no encerramento do mês com a cota em 181,64. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação da cota, evidenciando que o crescimento do fundo no período foi impulsionado exclusivamente pela performance dos ativos em carteira, sem influência de captações ou resgates.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026179.688284R$ 119.058.8465
05/05/2026179.473510R$ 118.916.5405
06/05/2026179.964255R$ 119.241.7015
07/05/2026181.532377R$ 120.280.7165
08/05/2026181.424228R$ 120.209.0585
11/05/2026181.669307R$ 120.371.4445
12/05/2026181.362511R$ 120.168.1655
13/05/2026181.236198R$ 120.084.4725
14/05/2026181.332978R$ 120.148.5975
15/05/2026181.055364R$ 119.964.6545

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