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G5 BLUE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 62.512.847/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 92.623.569
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
PL (data-base)
28/09/2026

Dados Cadastrais

CNPJ
62.512.847/0001-02
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
01/09/2025
Início Atividades
01/09/2025

Sobre o Fundo

O G5 Blue II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria de Multimercados com Investimento no Exterior. Estruturado para atender exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais, o fundo foi constituído em 1º de setembro de 2025. A gestão dos recursos é realizada pela G5 Administradora de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo fica a cargo da XP Investimentos CCTVM S.A. A custódia dos ativos é responsabilidade do Banco Bradesco S.A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 8 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 168.793.007. O veículo opera sob a estratégia de multimercado com foco em crédito privado, buscando diversificar suas alocações conforme as diretrizes de sua classe e regulamentação vigente.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
5
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
62.512.847/0001-02 · 62512847000102

O fundo G5 BLUE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (Fundo de Investimento), CNPJ 62.512.847/0001-02 (62512847000102), é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. e gerido por G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

76.104276.155376.208076.259101/1005/1007/10+0.20%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma redução de 18,8987% em seu patrimônio líquido, que passou de R$ 212.618.134 para R$ 172.435.965. A variação da cota no intervalo foi negativa, registrando uma queda de 18,3826%. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em 5 investidores durante todo o período analisado. A série mensal revela que o fundo iniciou o ano com uma tendência de alta, atingindo o pico de cota em 01/03/2026 (177,236256) e o maior patrimônio líquido no mesmo mês (R$ 217.406.829). No entanto, houve uma queda relevante e abrupta entre março e abril de 2026, quando a cota recuou para 136,571241 e o patrimônio líquido caiu para R$ 167.525.094. Após esse recuo, o fundo demonstrou uma recuperação gradual e constante na cota e no patrimônio líquido de maio até setembro de 2026, encerrando o período com a cota em 141,469404.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202676.104169R$ 92.762.7845
02/10/202676.142341R$ 92.809.3125
05/10/202676.180534R$ 92.855.8655
06/10/202676.220839R$ 92.904.9935
07/10/202676.259077R$ 92.951.6015

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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