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G5 ARBOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 58.151.732/0001-62  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.151.732/0001-62
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/11/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O G5 ARBOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 19 de novembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de multimercado com foco em crédito privado, o veículo opera sob uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela G5 Administradora de Recursos Ltda., instituição responsável pelas decisões de alocação dos ativos, enquanto a administração do fundo cabe à BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de investimento em cotas, sua estratégia principal envolve a aplicação dos recursos em outros fundos de investimento, buscando exposição a ativos de crédito privado conforme definido em seu regulamento. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação por meio de uma estrutura profissional de gestão. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido, uma vez que o fundo é de constituição recente. O investidor deve consultar o regulamento completo e o formulário de informações complementares para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos envolvidos e as taxas aplicáveis ao produto.

Performance — Último Mês

130.4469132.0393133.6799135.272204/0515/0529/05+2.42%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 2,4185%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 38,76 milhões para R$ 39,70 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade inicial, com uma queda pontual observada em 05/05/2026, quando a cota recuou para 130,44. Após esse ajuste, o fundo iniciou uma tendência de recuperação consistente. Destacam-se os dias 13/05 e 15/05 como momentos de alta relevante, nos quais a cota saltou de 132,53 para 135,27. A partir da segunda quinzena de maio, o desempenho apresentou maior estabilidade, com oscilações marginais, consolidando os ganhos acumulados no mês. O comportamento do patrimônio líquido reflete diretamente a valorização da cota, visto que não houve alteração na base de cotistas, indicando que o crescimento do fundo foi gerado exclusivamente pela performance dos ativos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026131.834809R$ 38.767.1233
05/05/2026130.446910R$ 38.358.9993
06/05/2026132.506823R$ 38.964.7343
07/05/2026132.477073R$ 38.955.9863
08/05/2026132.497453R$ 38.961.9793
11/05/2026132.517576R$ 38.967.8963
12/05/2026132.537775R$ 38.973.8363
13/05/2026133.277570R$ 39.191.3793
14/05/2026133.297211R$ 39.197.1543
15/05/2026135.272216R$ 39.777.9213

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