G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · 56.190.639/0001-31 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

56.190.639/0001-31

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

29/07/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O G5 Allocation Special Situations II Fundo de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído em 29 de julho de 2024, sob a forma de condomínio fechado. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Multimercado, o que permite ao gestor a flexibilidade de transitar entre diferentes classes de ativos e estratégias de mercado para compor sua carteira. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de controle, custódia e cumprimento das normas regulatórias vigentes. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da G5 Administradora de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos ativos e a execução da estratégia de investimento definida no regulamento do fundo. Por se tratar de um fundo classificado como "Special Situations", sua estratégia é voltada para a exploração de oportunidades específicas e diferenciadas no mercado financeiro. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo. Este produto é destinado a investidores que buscam diversificação por meio de uma gestão ativa, sendo fundamental a leitura do regulamento completo para compreender os riscos e as condições de liquidez associadas ao investimento.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 11,0033%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 42,72 milhões para R$ 38,02 milhões, o que representa uma variação negativa de 11,0010%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em 89 investidores. A série histórica revela um comportamento de relativa estabilidade e leve valorização até o dia 20 de maio, quando a cota atingiu 1,438982. Contudo, observou-se uma queda abrupta e relevante no dia 21 de maio, com a cota recuando para 1,280625 em um único pregão. Após esse movimento acentuado de desvalorização, o fundo exibiu uma trajetória de volatilidade contida, oscilando em patamares próximos ao novo nível atingido até o encerramento do mês. Não foram observadas alterações na base de investidores, indicando que a variação do patrimônio foi decorrente exclusivamente da performance dos ativos na carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.438553	R$ 42.725.706	89
05/05/2026	1.442030	R$ 42.828.957	89
06/05/2026	1.442284	R$ 42.836.504	89
07/05/2026	1.444162	R$ 42.892.290	89
08/05/2026	1.445504	R$ 42.932.149	89
11/05/2026	1.446619	R$ 42.966.370	89
12/05/2026	1.446599	R$ 42.965.779	89
13/05/2026	1.439487	R$ 42.754.564	89
14/05/2026	1.439469	R$ 42.754.013	89
15/05/2026	1.433142	R$ 42.566.114	89

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