G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO · 43.935.911/0001-13 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

43.935.911/0001-13

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

25/11/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O G5 Allocation Special Situations Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 25 de novembro de 2021 e possui como administrador a BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela G5 Administradora de Recursos Ltda. Classificado na categoria de fundos multimercado, o fundo possui flexibilidade para operar em diferentes mercados e ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Esta estrutura permite que a gestão adote estratégias diversificadas, focadas em situações especiais, buscando compor o portfólio de acordo com os objetivos definidos para o veículo. Com base nos dados apurados em 29 de maio de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 161.649.212. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento permite uma ampla gama de alocações, sendo voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de gestão ativa. O fundo mantém suas operações sob a supervisão das instituições responsáveis, garantindo o cumprimento das normas regulatórias vigentes para o mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,0620%. A trajetória da cota foi predominantemente de valorização gradual ao longo do mês, atingindo seu pico de 1,965222 em 28/05. Contudo, observou-se uma queda relevante no último dia do período analisado, quando a cota recuou para 1,959482. Quanto ao patrimônio líquido, houve uma variação negativa de 0,5036%, encerrando o mês em R$ 162.283.964, ante os R$ 163.105.365 iniciais. Esse movimento de redução no patrimônio foi acentuado no fechamento do mês, apesar da estabilidade observada na base de cotistas, que se manteve inalterada em 89 investidores durante todo o período. O comportamento dos dados indica que, embora a cota tenha mantido uma tendência de alta na maior parte dos dias úteis, o resultado final foi impactado pela desvalorização pontual registrada no encerramento da série, acompanhada por uma saída de recursos que pressionou o patrimônio líquido total.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.958268	R$ 163.105.365	89
05/05/2026	1.954715	R$ 162.809.430	89
06/05/2026	1.958465	R$ 163.121.779	89
07/05/2026	1.961291	R$ 163.357.176	89
08/05/2026	1.961474	R$ 163.372.400	89
11/05/2026	1.961466	R$ 163.371.758	89
12/05/2026	1.961722	R$ 163.393.065	89
13/05/2026	1.962118	R$ 163.426.050	89
14/05/2026	1.962408	R$ 163.450.179	89
15/05/2026	1.962802	R$ 163.483.012	89

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